有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月17日現在) | 当期 (2019年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,930,441 | 5,311,325 |
| 親投資信託受益証券 | 2,171,366,168 | 2,302,410,776 |
| 未収入金 | 1,510,478 | 5,735,437 |
| 流動資産合計 | 2,178,807,087 | 2,313,457,538 |
| 資産合計 | 2,178,807,087 | 2,313,457,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,233,368 | 3,221,286 |
| 未払解約金 | 3,681,248 | 6,134,235 |
| 未払受託者報酬 | 56,881 | 61,457 |
| 未払委託者報酬 | 663,614 | 717,017 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 5,680 | 6,137 |
| 流動負債合計 | 6,640,802 | 10,140,142 |
| 負債合計 | 6,640,802 | 10,140,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,233,368,855 | 2,147,524,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,202,570 | 155,793,021 |
| (分配準備積立金) | 95,439,314 | 207,016,340 |
| 元本等合計 | 2,172,166,285 | 2,303,317,396 |
| 純資産合計 | 2,172,166,285 | 2,303,317,396 |
| 負債純資産合計 | 2,178,807,087 | 2,313,457,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
