有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月17日現在) | 当期 (2019年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,651,228 | 5,930,441 |
| 親投資信託受益証券 | 1,717,676,216 | 2,171,366,168 |
| 未収入金 | - | 1,510,478 |
| 流動資産合計 | 1,722,327,444 | 2,178,807,087 |
| 資産合計 | 1,722,327,444 | 2,178,807,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,582,107 | 2,233,368 |
| 未払解約金 | 893,193 | 3,681,248 |
| 未払受託者報酬 | 41,038 | 56,881 |
| 未払委託者報酬 | 478,800 | 663,614 |
| 未払利息 | 9 | 11 |
| その他未払費用 | 4,096 | 5,680 |
| 流動負債合計 | 3,999,243 | 6,640,802 |
| 負債合計 | 3,999,243 | 6,640,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,721,404,877 | 2,233,368,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,076,676 | △61,202,570 |
| (分配準備積立金) | 83,389,730 | 95,439,314 |
| 元本等合計 | 1,718,328,201 | 2,172,166,285 |
| 純資産合計 | 1,718,328,201 | 2,172,166,285 |
| 負債純資産合計 | 1,722,327,444 | 2,178,807,087 |
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