有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月17日現在) | 当期 (2020年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,311,325 | 7,157,591 |
| 親投資信託受益証券 | 2,302,410,776 | 2,260,541,254 |
| 未収入金 | 5,735,437 | 4,647,032 |
| 流動資産合計 | 2,313,457,538 | 2,272,345,877 |
| 資産合計 | 2,313,457,538 | 2,272,345,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,221,286 | 4,043,116 |
| 未払解約金 | 6,134,235 | 6,023,313 |
| 未払受託者報酬 | 61,457 | 61,659 |
| 未払委託者報酬 | 717,017 | 719,317 |
| 未払利息 | 10 | 5 |
| その他未払費用 | 6,137 | 6,157 |
| 流動負債合計 | 10,140,142 | 10,853,567 |
| 負債合計 | 10,140,142 | 10,853,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,147,524,375 | 2,021,558,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,793,021 | 239,934,121 |
| (分配準備積立金) | 207,016,340 | 258,669,843 |
| 元本等合計 | 2,303,317,396 | 2,261,492,310 |
| 純資産合計 | 2,303,317,396 | 2,261,492,310 |
| 負債純資産合計 | 2,313,457,538 | 2,272,345,877 |
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