有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月17日現在) | 当期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,108,311 | 2,726,159 |
| 親投資信託受益証券 | 2,108,982,505 | 2,340,494,062 |
| 未収入金 | 5,746,561 | 9,590,209 |
| 流動資産合計 | 2,117,837,377 | 2,352,810,430 |
| 資産合計 | 2,117,837,377 | 2,352,810,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,934,559 | 4,910,772 |
| 未払解約金 | 2,240,669 | 5,522,169 |
| 未払受託者報酬 | 58,557 | 67,174 |
| 未払委託者報酬 | 683,126 | 783,689 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 5,845 | 6,708 |
| 流動負債合計 | 7,922,759 | 11,290,513 |
| 負債合計 | 7,922,759 | 11,290,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,467,279,564 | 2,455,386,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △357,364,946 | △113,866,107 |
| (分配準備積立金) | 294,179,329 | 259,430,195 |
| 元本等合計 | 2,109,914,618 | 2,341,519,917 |
| 純資産合計 | 2,109,914,618 | 2,341,519,917 |
| 負債純資産合計 | 2,117,837,377 | 2,352,810,430 |
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