有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月17日現在) | 当期 (2025年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,039,036 | 4,338,636 |
| 親投資信託受益証券 | 4,007,527,662 | 3,442,960,864 |
| 未収入金 | 7,081,796 | 3,170,264 |
| 未収利息 | 7 | 28 |
| 流動資産合計 | 4,017,648,501 | 3,450,469,792 |
| 資産合計 | 4,017,648,501 | 3,450,469,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,619,525 | 5,279,813 |
| 未払受託者報酬 | 103,872 | 95,936 |
| 未払委託者報酬 | 1,211,846 | 1,119,249 |
| その他未払費用 | 10,376 | 9,585 |
| 流動負債合計 | 8,945,619 | 6,504,583 |
| 負債合計 | 8,945,619 | 6,504,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,170,197,758 | 3,668,289,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,494,876 | △224,323,924 |
| (分配準備積立金) | 528,256,633 | 514,622,912 |
| 元本等合計 | 4,008,702,882 | 3,443,965,209 |
| 純資産合計 | 4,008,702,882 | 3,443,965,209 |
| 負債純資産合計 | 4,017,648,501 | 3,450,469,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
