有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月18日現在) | 当期 (2024年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,105,548 | 2,555,623 |
| 親投資信託受益証券 | 3,846,977,192 | 4,052,127,280 |
| 未収入金 | 5,851,107 | 3,947,440 |
| 流動資産合計 | 3,856,933,847 | 4,058,630,343 |
| 資産合計 | 3,856,933,847 | 4,058,630,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,044,094 | 2,162,793 |
| 未払解約金 | 5,224,822 | - |
| 未払受託者報酬 | 98,765 | 111,746 |
| 未払委託者報酬 | 1,152,246 | 1,303,667 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 9,864 | 11,167 |
| 流動負債合計 | 8,529,795 | 3,589,374 |
| 負債合計 | 8,529,795 | 3,589,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,088,189,745 | 4,325,586,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △239,785,693 | △270,545,977 |
| (分配準備積立金) | 533,928,435 | 536,804,068 |
| 元本等合計 | 3,848,404,052 | 4,055,040,969 |
| 純資産合計 | 3,848,404,052 | 4,055,040,969 |
| 負債純資産合計 | 3,856,933,847 | 4,058,630,343 |
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