有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月17日現在) | 当期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,616,653 | 4,105,548 |
| 親投資信託受益証券 | 3,851,980,388 | 3,846,977,192 |
| 未収入金 | 1,159,366 | 5,851,107 |
| 流動資産合計 | 3,857,756,407 | 3,856,933,847 |
| 資産合計 | 3,857,756,407 | 3,856,933,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,006,951 | 2,044,094 |
| 未払解約金 | 1,183,082 | 5,224,822 |
| 未払受託者報酬 | 96,824 | 98,765 |
| 未払委託者報酬 | 1,129,630 | 1,152,246 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 9,675 | 9,864 |
| 流動負債合計 | 4,426,163 | 8,529,795 |
| 負債合計 | 4,426,163 | 8,529,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,013,902,991 | 4,088,189,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,572,747 | △239,785,693 |
| (分配準備積立金) | 537,387,278 | 533,928,435 |
| 元本等合計 | 3,853,330,244 | 3,848,404,052 |
| 純資産合計 | 3,853,330,244 | 3,848,404,052 |
| 負債純資産合計 | 3,857,756,407 | 3,856,933,847 |
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