有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月18日現在) | 当期 (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,726,159 | 5,350,089 |
| 親投資信託受益証券 | 2,340,494,062 | 3,000,015,052 |
| 未収入金 | 9,590,209 | 7,846,864 |
| 流動資産合計 | 2,352,810,430 | 3,013,212,005 |
| 資産合計 | 2,352,810,430 | 3,013,212,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,910,772 | 9,095,022 |
| 未払解約金 | 5,522,169 | 1,652,430 |
| 未払受託者報酬 | 67,174 | 84,758 |
| 未払委託者報酬 | 783,689 | 988,858 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 6,708 | 8,466 |
| 流動負債合計 | 11,290,513 | 11,829,538 |
| 負債合計 | 11,290,513 | 11,829,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,455,386,024 | 2,598,577,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,866,107 | 402,804,476 |
| (分配準備積立金) | 259,430,195 | 500,303,213 |
| 元本等合計 | 2,341,519,917 | 3,001,382,467 |
| 純資産合計 | 2,341,519,917 | 3,001,382,467 |
| 負債純資産合計 | 2,352,810,430 | 3,013,212,005 |
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