有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月17日現在) | 当期 (2024年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,555,623 | 3,039,036 |
| 親投資信託受益証券 | 4,052,127,280 | 4,007,527,662 |
| 未収入金 | 3,947,440 | 7,081,796 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 4,058,630,343 | 4,017,648,501 |
| 資産合計 | 4,058,630,343 | 4,017,648,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,162,793 | - |
| 未払解約金 | - | 7,619,525 |
| 未払受託者報酬 | 111,746 | 103,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,303,667 | 1,211,846 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 11,167 | 10,376 |
| 流動負債合計 | 3,589,374 | 8,945,619 |
| 負債合計 | 3,589,374 | 8,945,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,325,586,946 | 4,170,197,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △270,545,977 | △161,494,876 |
| (分配準備積立金) | 536,804,068 | 528,256,633 |
| 元本等合計 | 4,055,040,969 | 4,008,702,882 |
| 純資産合計 | 4,055,040,969 | 4,008,702,882 |
| 負債純資産合計 | 4,058,630,343 | 4,017,648,501 |
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