有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月17日現在) | 当期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,299,025 | 6,406,460 |
| 親投資信託受益証券 | 3,327,126,320 | 3,067,396,572 |
| 未収入金 | 11,817,879 | 1,621,411 |
| 流動資産合計 | 3,344,243,224 | 3,075,424,443 |
| 資産合計 | 3,344,243,224 | 3,075,424,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,504,662 | 4,607,093 |
| 未払解約金 | 1,751,927 | 1,194,335 |
| 未払受託者報酬 | 94,562 | 86,775 |
| 未払委託者報酬 | 1,103,217 | 1,012,371 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 9,447 | 8,667 |
| 流動負債合計 | 15,463,818 | 6,909,243 |
| 負債合計 | 15,463,818 | 6,909,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,778,813,795 | 3,071,395,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 549,965,611 | △2,880,193 |
| (分配準備積立金) | 574,642,829 | 517,892,651 |
| 元本等合計 | 3,328,779,406 | 3,068,515,200 |
| 純資産合計 | 3,328,779,406 | 3,068,515,200 |
| 負債純資産合計 | 3,344,243,224 | 3,075,424,443 |
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