有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月29日-平成30年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (平成30年8月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 938,770,704 | |||||||||
| 未収入金 | 2,797,405 | |||||||||
| 流動資産合計 | 941,568,109 | |||||||||
| 資産合計 | 941,568,109 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払解約金 | 2,797,405 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 105,478 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,221,499 | |||||||||
| その他未払費用 | 527,619 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,652,001 | |||||||||
| 負債合計 | 7,652,001 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 964,666,417 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,750,309 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 6,693,977 | |||||||||
| 元本等合計 | 933,916,108 | |||||||||
| 純資産合計 | 933,916,108 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 941,568,109 | |||||||||
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