有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第8期 (2022年2月24日現在) | 第9期 (2022年8月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 170,070,001 | 139,163,699 | |||||||||
| 流動資産合計 | 170,070,001 | 139,163,699 | |||||||||
| 資産合計 | 170,070,001 | 139,163,699 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 20,870 | 16,757 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 836,342 | 671,663 | |||||||||
| その他未払費用 | 104,483 | 83,903 | |||||||||
| 流動負債合計 | 961,695 | 772,323 | |||||||||
| 負債合計 | 961,695 | 772,323 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 176,244,198 | 157,895,329 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,135,892 | △19,503,953 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,761,249 | 5,938,252 | |||||||||
| 元本等合計 | 169,108,306 | 138,391,376 | |||||||||
| 純資産合計 | 169,108,306 | 138,391,376 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 170,070,001 | 139,163,699 | |||||||||
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