有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/27-2024/08/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第12期 (2024年2月26日現在) | 第13期 (2024年8月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 99,787,537 | 95,903,291 | |||||||||
| 流動資産合計 | 99,787,537 | 95,903,291 | |||||||||
| 資産合計 | 99,787,537 | 95,903,291 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 12,703 | 10,295 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 510,021 | 413,358 | |||||||||
| その他未払費用 | 63,694 | 51,611 | |||||||||
| 流動負債合計 | 586,418 | 475,264 | |||||||||
| 負債合計 | 586,418 | 475,264 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 117,994,840 | 110,996,686 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,793,721 | △15,568,659 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,720,644 | 6,333,264 | |||||||||
| 元本等合計 | 99,201,119 | 95,428,027 | |||||||||
| 純資産合計 | 99,201,119 | 95,428,027 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 99,787,537 | 95,903,291 | |||||||||
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