有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期 (2025年2月25日現在) | 第15期 (2025年8月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 90,490,289 | 79,926,090 | |||||||||
| 流動資産合計 | 90,490,289 | 79,926,090 | |||||||||
| 資産合計 | 90,490,289 | 79,926,090 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 10,446 | 9,324 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 419,547 | 375,191 | |||||||||
| その他未払費用 | 52,388 | 46,840 | |||||||||
| 流動負債合計 | 482,381 | 431,355 | |||||||||
| 負債合計 | 482,381 | 431,355 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 106,404,299 | 90,722,335 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,396,391 | △11,227,600 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 7,580,955 | 7,359,052 | |||||||||
| 元本等合計 | 90,007,908 | 79,494,735 | |||||||||
| 純資産合計 | 90,007,908 | 79,494,735 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 90,490,289 | 79,926,090 | |||||||||
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