有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 (2020年8月24日現在) | 第6期 (2021年2月24日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 271,732,824 | 234,625,660 | |||||||||
| 流動資産合計 | 271,732,824 | 234,625,660 | |||||||||
| 資産合計 | 271,732,824 | 234,625,660 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | - | 2,276,379 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 30,999 | 27,954 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,241,926 | 1,119,945 | |||||||||
| その他未払費用 | 155,187 | 139,940 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,428,112 | 3,564,218 | |||||||||
| 負債合計 | 1,428,112 | 3,564,218 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 282,355,101 | 227,637,997 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,050,389 | 3,423,445 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 8,566,262 | 6,333,602 | |||||||||
| 元本等合計 | 270,304,712 | 231,061,442 | |||||||||
| 純資産合計 | 270,304,712 | 231,061,442 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 271,732,824 | 234,625,660 | |||||||||
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