有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/24-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第11期 (2023年8月23日現在) | 第12期 (2024年2月26日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 118,784,017 | 99,787,537 | |||||||||
| 流動資産合計 | 118,784,017 | 99,787,537 | |||||||||
| 資産合計 | 118,784,017 | 99,787,537 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 13,104 | 12,703 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 525,092 | 510,021 | |||||||||
| その他未払費用 | 65,584 | 63,694 | |||||||||
| 流動負債合計 | 603,780 | 586,418 | |||||||||
| 負債合計 | 603,780 | 586,418 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 143,647,379 | 117,994,840 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,467,142 | △18,793,721 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 6,038,642 | 5,720,644 | |||||||||
| 元本等合計 | 118,180,237 | 99,201,119 | |||||||||
| 純資産合計 | 118,180,237 | 99,201,119 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 118,784,017 | 99,787,537 | |||||||||
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