有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/08/24-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13期 (2024年8月23日現在) | 第14期 (2025年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 95,903,291 | 90,490,289 | |||||||||
| 流動資産合計 | 95,903,291 | 90,490,289 | |||||||||
| 資産合計 | 95,903,291 | 90,490,289 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 10,295 | 10,446 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 413,358 | 419,547 | |||||||||
| その他未払費用 | 51,611 | 52,388 | |||||||||
| 流動負債合計 | 475,264 | 482,381 | |||||||||
| 負債合計 | 475,264 | 482,381 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 110,996,686 | 106,404,299 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,568,659 | △16,396,391 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 6,333,264 | 7,580,955 | |||||||||
| 元本等合計 | 95,428,027 | 90,007,908 | |||||||||
| 純資産合計 | 95,428,027 | 90,007,908 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 95,903,291 | 90,490,289 | |||||||||
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