有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/25-2023/08/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期 (2023年2月24日現在) | 第11期 (2023年8月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 124,533,091 | 118,784,017 | |||||||||
| 流動資産合計 | 124,533,091 | 118,784,017 | |||||||||
| 資産合計 | 124,533,091 | 118,784,017 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 14,382 | 13,104 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 577,681 | 525,092 | |||||||||
| その他未払費用 | 72,150 | 65,584 | |||||||||
| 流動負債合計 | 664,213 | 603,780 | |||||||||
| 負債合計 | 664,213 | 603,780 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 146,681,027 | 143,647,379 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,812,149 | △25,467,142 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,727,946 | 6,038,642 | |||||||||
| 元本等合計 | 123,868,878 | 118,180,237 | |||||||||
| 純資産合計 | 123,868,878 | 118,180,237 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 124,533,091 | 118,784,017 | |||||||||
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