有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 (2019年8月23日現在) | 第4期 (2020年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 488,748,620 | 352,394,536 | |||||||||
| 流動資産合計 | 488,748,620 | 352,394,536 | |||||||||
| 資産合計 | 488,748,620 | 352,394,536 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | - | 705,518 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 62,790 | 45,672 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,513,270 | 1,829,132 | |||||||||
| その他未払費用 | 314,106 | 229,546 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,890,166 | 2,809,868 | |||||||||
| 負債合計 | 2,890,166 | 2,809,868 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 497,310,287 | 352,759,344 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,451,833 | △3,174,676 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 10,965,817 | 9,910,471 | |||||||||
| 元本等合計 | 485,858,454 | 349,584,668 | |||||||||
| 純資産合計 | 485,858,454 | 349,584,668 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 488,748,620 | 352,394,536 | |||||||||
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