有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (2019年2月25日現在) | 第3期 (2019年8月23日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 715,575,957 | 488,748,620 | |||||||||
| 流動資産合計 | 715,575,957 | 488,748,620 | |||||||||
| 資産合計 | 715,575,957 | 488,748,620 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 89,266 | 62,790 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,572,481 | 2,513,270 | |||||||||
| その他未払費用 | 446,507 | 314,106 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,108,254 | 2,890,166 | |||||||||
| 負債合計 | 4,108,254 | 2,890,166 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 745,253,290 | 497,310,287 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,785,587 | △11,451,833 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 9,831,879 | 10,965,817 | |||||||||
| 元本等合計 | 711,467,703 | 485,858,454 | |||||||||
| 純資産合計 | 711,467,703 | 485,858,454 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 715,575,957 | 488,748,620 | |||||||||
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