有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 (2020年2月25日現在) | 第5期 (2020年8月24日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 352,394,536 | 271,732,824 | |||||||||
| 流動資産合計 | 352,394,536 | 271,732,824 | |||||||||
| 資産合計 | 352,394,536 | 271,732,824 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 705,518 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 45,672 | 30,999 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,829,132 | 1,241,926 | |||||||||
| その他未払費用 | 229,546 | 155,187 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,809,868 | 1,428,112 | |||||||||
| 負債合計 | 2,809,868 | 1,428,112 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 352,759,344 | 282,355,101 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,174,676 | △12,050,389 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 9,910,471 | 8,566,262 | |||||||||
| 元本等合計 | 349,584,668 | 270,304,712 | |||||||||
| 純資産合計 | 349,584,668 | 270,304,712 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 352,394,536 | 271,732,824 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
