有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2018年8月23日現在) | 第2期 (2019年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 938,770,704 | 715,575,957 | |||||||||
| 未収入金 | 2,797,405 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 941,568,109 | 715,575,957 | |||||||||
| 資産合計 | 941,568,109 | 715,575,957 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,797,405 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 105,478 | 89,266 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,221,499 | 3,572,481 | |||||||||
| その他未払費用 | 527,619 | 446,507 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,652,001 | 4,108,254 | |||||||||
| 負債合計 | 7,652,001 | 4,108,254 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 964,666,417 | 745,253,290 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,750,309 | △33,785,587 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 6,693,977 | 9,831,879 | |||||||||
| 元本等合計 | 933,916,108 | 711,467,703 | |||||||||
| 純資産合計 | 933,916,108 | 711,467,703 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 941,568,109 | 715,575,957 | |||||||||
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