有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/26-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (2025年8月25日現在) | 第16期 (2026年2月24日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 79,926,090 | 75,157,504 | |||||||||
| 流動資産合計 | 79,926,090 | 75,157,504 | |||||||||
| 資産合計 | 79,926,090 | 75,157,504 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 9,324 | 8,470 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 375,191 | 340,440 | |||||||||
| その他未払費用 | 46,840 | 42,503 | |||||||||
| 流動負債合計 | 431,355 | 391,413 | |||||||||
| 負債合計 | 431,355 | 391,413 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 90,722,335 | 82,500,756 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,227,600 | △7,734,665 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 7,359,052 | 7,553,710 | |||||||||
| 元本等合計 | 79,494,735 | 74,766,091 | |||||||||
| 純資産合計 | 79,494,735 | 74,766,091 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 79,926,090 | 75,157,504 | |||||||||
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