有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第7期 (2021年8月23日現在) | 第8期 (2022年2月24日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 199,922,394 | 170,070,001 | |||||||||
| 流動資産合計 | 199,922,394 | 170,070,001 | |||||||||
| 資産合計 | 199,922,394 | 170,070,001 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,936,656 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 22,435 | 20,870 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 899,031 | 836,342 | |||||||||
| その他未払費用 | 112,322 | 104,483 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,970,444 | 961,695 | |||||||||
| 負債合計 | 2,970,444 | 961,695 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 193,665,625 | 176,244,198 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,286,325 | △7,135,892 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,490,776 | 5,761,249 | |||||||||
| 元本等合計 | 196,951,950 | 169,108,306 | |||||||||
| 純資産合計 | 196,951,950 | 169,108,306 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 199,922,394 | 170,070,001 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
