有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/24-2023/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第9期 (2022年8月23日現在) | 第10期 (2023年2月24日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 139,163,699 | 124,533,091 | |||||||||
| 流動資産合計 | 139,163,699 | 124,533,091 | |||||||||
| 資産合計 | 139,163,699 | 124,533,091 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 16,757 | 14,382 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 671,663 | 577,681 | |||||||||
| その他未払費用 | 83,903 | 72,150 | |||||||||
| 流動負債合計 | 772,323 | 664,213 | |||||||||
| 負債合計 | 772,323 | 664,213 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 157,895,329 | 146,681,027 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,503,953 | △22,812,149 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,938,252 | 5,727,946 | |||||||||
| 元本等合計 | 138,391,376 | 123,868,878 | |||||||||
| 純資産合計 | 138,391,376 | 123,868,878 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 139,163,699 | 124,533,091 | |||||||||
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