有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月26日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2018年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,739,350,694 |
| 投資信託受益証券 | 39,936,292,614 |
| 親投資信託受益証券 | 3,067,781,637 |
| 未収配当金 | 56,289,210 |
| 流動資産合計 | 48,799,714,155 |
| 資産合計 | 48,799,714,155 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 103,375,000 |
| 未払収益分配金 | 251,566,371 |
| 未払解約金 | 25,573,062 |
| 未払受託者報酬 | 3,211,189 |
| 未払委託者報酬 | 115,602,831 |
| 未払利息 | 6,780 |
| その他未払費用 | 385,301 |
| 流動負債合計 | 499,720,534 |
| 負債合計 | 499,720,534 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 50,313,274,214 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,013,280,593 |
| (分配準備積立金) | 311,219,200 |
| 元本等合計 | 48,299,993,621 |
| 純資産合計 | 48,299,993,621 |
| 負債純資産合計 | 48,799,714,155 |
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