有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月15日現在) | 当期 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,209,065,807 | 1,035,982,380 |
| 投資信託受益証券 | 32,044,067,987 | 33,423,522,099 |
| 親投資信託受益証券 | 10,023,382,544 | 11,227,478,428 |
| 未収入金 | - | 30,000,378 |
| 未収配当金 | 13,857,650 | 2,854,620 |
| 流動資産合計 | 48,290,373,988 | 45,719,837,905 |
| 資産合計 | 48,290,373,988 | 45,719,837,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 179,994,028 | - |
| 未払収益分配金 | 314,438,559 | 237,144,148 |
| 未払解約金 | 73,678,841 | 263,666,424 |
| 未払受託者報酬 | 2,207,823 | 2,116,645 |
| 未払委託者報酬 | 79,481,506 | 76,199,165 |
| 未払利息 | 9,366 | 831 |
| その他未払費用 | 264,918 | 253,982 |
| 流動負債合計 | 650,075,041 | 579,381,195 |
| 負債合計 | 650,075,041 | 579,381,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,887,711,843 | 59,286,037,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,247,412,896 | △14,145,580,353 |
| (分配準備積立金) | 616,781,345 | 411,794,675 |
| 元本等合計 | 47,640,298,947 | 45,140,456,710 |
| 純資産合計 | 47,640,298,947 | 45,140,456,710 |
| 負債純資産合計 | 48,290,373,988 | 45,719,837,905 |
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