有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月15日現在) | 当期 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 765,976,230 | 9,969,217,055 |
| 投資信託受益証券 | 50,960,761,449 | 35,995,742,606 |
| 親投資信託受益証券 | 11,266,889,428 | 8,405,913,000 |
| 未収入金 | 130,003,294 | 630,010,387 |
| 未収配当金 | 3,454,140 | 10,429,710 |
| 流動資産合計 | 63,127,084,541 | 55,011,312,758 |
| 資産合計 | 63,127,084,541 | 55,011,312,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,989,635 | - |
| 未払収益分配金 | 340,400,465 | 329,478,959 |
| 未払解約金 | 189,456,556 | 140,448,710 |
| 未払受託者報酬 | 2,916,329 | 2,644,437 |
| 未払委託者報酬 | 104,987,889 | 95,199,762 |
| 未払利息 | 450 | 3,662 |
| その他未払費用 | 349,938 | 317,315 |
| 流動負債合計 | 678,101,262 | 568,092,845 |
| 負債合計 | 678,101,262 | 568,092,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,080,093,044 | 65,895,791,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,631,109,765 | △11,452,572,076 |
| (分配準備積立金) | 818,407,417 | 446,026,794 |
| 元本等合計 | 62,448,983,279 | 54,443,219,913 |
| 純資産合計 | 62,448,983,279 | 54,443,219,913 |
| 負債純資産合計 | 63,127,084,541 | 55,011,312,758 |
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