- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月17日現在) | 当期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,122,894,480 | 765,976,230 |
| 投資信託受益証券 | 51,409,625,923 | 50,960,761,449 |
| 親投資信託受益証券 | 13,097,325,274 | 11,266,889,428 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 130,003,294 |
| 未収配当金 | 7,801,590 | 3,454,140 |
| 流動資産合計 | 65,687,647,267 | 63,127,084,541 |
| 資産合計 | 65,687,647,267 | 63,127,084,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 39,989,635 |
| 未払収益分配金 | 346,352,644 | 340,400,465 |
| 未払解約金 | 164,066,912 | 189,456,556 |
| 未払受託者報酬 | 3,092,571 | 2,916,329 |
| 未払委託者報酬 | 111,332,533 | 104,987,889 |
| 未払利息 | 675 | 450 |
| その他未払費用 | 371,088 | 349,938 |
| 流動負債合計 | 625,216,423 | 678,101,262 |
| 負債合計 | 625,216,423 | 678,101,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,270,528,821 | 68,080,093,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,208,097,977 | △5,631,109,765 |
| (分配準備積立金) | 1,120,870,057 | 818,407,417 |
| 元本等合計 | 65,062,430,844 | 62,448,983,279 |
| 純資産合計 | 65,062,430,844 | 62,448,983,279 |
| 負債純資産合計 | 65,687,647,267 | 63,127,084,541 |
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