- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 5月15日現在) | 当期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,281,788,838 | 1,112,310,444 |
| 投資信託受益証券 | 46,145,598,759 | 50,122,093,140 |
| 親投資信託受益証券 | 13,184,068,099 | 14,508,043,327 |
| 未収入金 | 70,005,468 | 140,000,000 |
| 未収配当金 | 3,126,000 | 9,338,210 |
| 流動資産合計 | 60,684,587,164 | 65,891,785,121 |
| 資産合計 | 60,684,587,164 | 65,891,785,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 50,000,000 |
| 未払収益分配金 | 358,757,599 | 355,814,416 |
| 未払解約金 | 81,940,956 | 62,499,254 |
| 未払受託者報酬 | 2,676,531 | 3,015,400 |
| 未払委託者報酬 | 96,355,199 | 108,554,427 |
| 未払利息 | 1,190 | 1,212 |
| その他未払費用 | 321,167 | 361,825 |
| 流動負債合計 | 640,052,642 | 580,246,534 |
| 負債合計 | 640,052,642 | 580,246,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,751,519,895 | 71,162,883,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,706,985,373 | △5,851,344,808 |
| (分配準備積立金) | 1,298,328,739 | 1,315,915,574 |
| 元本等合計 | 60,044,534,522 | 65,311,538,587 |
| 純資産合計 | 60,044,534,522 | 65,311,538,587 |
| 負債純資産合計 | 60,684,587,164 | 65,891,785,121 |
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