有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月15日現在) | 当期 (2018年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,739,350,694 | 8,158,685,834 |
| 投資信託受益証券 | 39,936,292,614 | 43,041,078,129 |
| 親投資信託受益証券 | 3,067,781,637 | 3,086,030,688 |
| 未収配当金 | 56,289,210 | 36,531,680 |
| 流動資産合計 | 48,799,714,155 | 54,322,326,331 |
| 資産合計 | 48,799,714,155 | 54,322,326,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 103,375,000 | - |
| 未払収益分配金 | 251,566,371 | 293,009,270 |
| 未払解約金 | 25,573,062 | 33,902,781 |
| 未払受託者報酬 | 3,211,189 | 2,346,382 |
| 未払委託者報酬 | 115,602,831 | 84,469,703 |
| 未払利息 | 6,780 | 17,823 |
| その他未払費用 | 385,301 | 281,544 |
| 流動負債合計 | 499,720,534 | 414,027,503 |
| 負債合計 | 499,720,534 | 414,027,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,313,274,214 | 58,601,854,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,013,280,593 | △4,693,555,331 |
| (分配準備積立金) | 311,219,200 | 505,657,567 |
| 元本等合計 | 48,299,993,621 | 53,908,298,828 |
| 純資産合計 | 48,299,993,621 | 53,908,298,828 |
| 負債純資産合計 | 48,799,714,155 | 54,322,326,331 |
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