有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月15日現在) | 当期 (2020年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,557,121,328 | 1,281,788,838 |
| 投資信託受益証券 | 46,270,866,718 | 46,145,598,759 |
| 親投資信託受益証券 | 10,654,197,477 | 13,184,068,099 |
| 未収入金 | 4,600,000 | 70,005,468 |
| 未収配当金 | 88,330,920 | 3,126,000 |
| 流動資産合計 | 58,575,116,443 | 60,684,587,164 |
| 資産合計 | 58,575,116,443 | 60,684,587,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 301,885,734 | 358,757,599 |
| 未払解約金 | 99,176,409 | 81,940,956 |
| 未払受託者報酬 | 2,454,435 | 2,676,531 |
| 未払委託者報酬 | 88,359,640 | 96,355,199 |
| 未払利息 | 2,953 | 1,190 |
| その他未払費用 | 294,512 | 321,167 |
| 流動負債合計 | 592,173,683 | 640,052,642 |
| 負債合計 | 592,173,683 | 640,052,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,377,146,976 | 71,751,519,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,394,204,216 | △11,706,985,373 |
| (分配準備積立金) | 921,395,663 | 1,298,328,739 |
| 元本等合計 | 57,982,942,760 | 60,044,534,522 |
| 純資産合計 | 57,982,942,760 | 60,044,534,522 |
| 負債純資産合計 | 58,575,116,443 | 60,684,587,164 |
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