有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年11月17日現在) | 当期 (2026年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 374,605,172 | 417,399,116 |
| 投資信託受益証券 | 15,090,237,746 | 14,311,520,042 |
| 親投資信託受益証券 | 7,347,619,166 | 6,720,287,702 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 未収配当金 | 6,699,630 | 11,484,680 |
| 未収利息 | 5,018 | 8,469 |
| 流動資産合計 | 22,859,166,732 | 21,460,700,009 |
| 資産合計 | 22,859,166,732 | 21,460,700,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 29,995,464 |
| 未払収益分配金 | 121,130,759 | 110,826,751 |
| 未払解約金 | 36,971,462 | 36,798,048 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,031 | 958,120 |
| 未払委託者報酬 | 38,557,215 | 34,492,292 |
| その他未払費用 | 128,499 | 114,952 |
| 流動負債合計 | 197,858,966 | 213,185,627 |
| 負債合計 | 197,858,966 | 213,185,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,282,689,952 | 27,706,687,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,621,382,186 | △6,459,173,535 |
| (分配準備積立金) | 386,384,992 | 439,165,714 |
| 元本等合計 | 22,661,307,766 | 21,247,514,382 |
| 純資産合計 | 22,661,307,766 | 21,247,514,382 |
| 負債純資産合計 | 22,859,166,732 | 21,460,700,009 |
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