有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月15日現在) | 当期 (2024年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,260,797,626 | 1,063,866,630 |
| 投資信託受益証券 | 24,555,278,450 | 22,946,492,894 |
| 親投資信託受益証券 | 9,310,332,569 | 8,617,253,564 |
| 未収入金 | - | 10,006,929 |
| 未収配当金 | 12,341,650 | 8,333,780 |
| 未収利息 | - | 2,392 |
| 流動資産合計 | 37,138,750,295 | 32,645,956,189 |
| 資産合計 | 37,138,750,295 | 32,645,956,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 109,983,766 |
| 未払収益分配金 | 203,419,115 | 175,844,094 |
| 未払解約金 | 177,766,132 | 128,375,248 |
| 未払受託者報酬 | 1,738,614 | 1,516,799 |
| 未払委託者報酬 | 62,590,131 | 54,604,692 |
| 未払利息 | 1,390 | - |
| その他未払費用 | 208,614 | 181,995 |
| 流動負債合計 | 445,723,996 | 470,506,594 |
| 負債合計 | 445,723,996 | 470,506,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,854,778,924 | 43,961,023,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,161,752,625 | △11,785,574,134 |
| (分配準備積立金) | 259,672,881 | 215,782,983 |
| 元本等合計 | 36,693,026,299 | 32,175,449,595 |
| 純資産合計 | 36,693,026,299 | 32,175,449,595 |
| 負債純資産合計 | 37,138,750,295 | 32,645,956,189 |
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