有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年11月15日現在) | 当期 (2025年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 575,429,911 | 1,190,643,003 |
| 投資信託受益証券 | 20,215,122,565 | 17,039,810,294 |
| 親投資信託受益証券 | 7,237,040,866 | 6,074,501,073 |
| 未収入金 | - | 70,005,692 |
| 未収配当金 | 10,246,290 | 8,731,470 |
| 未収利息 | 3,762 | 15,925 |
| 流動資産合計 | 28,037,843,394 | 24,383,707,457 |
| 資産合計 | 28,037,843,394 | 24,383,707,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000,000 | 90,000,000 |
| 未払収益分配金 | 153,070,872 | 136,740,158 |
| 未払解約金 | 77,146,121 | 58,093,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,348 | 1,089,283 |
| 未払委託者報酬 | 46,056,525 | 39,214,115 |
| その他未払費用 | 153,499 | 130,692 |
| 流動負債合計 | 287,706,365 | 325,268,152 |
| 負債合計 | 287,706,365 | 325,268,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,267,718,166 | 34,185,039,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,517,581,137 | △10,126,600,238 |
| (分配準備積立金) | 260,993,904 | 307,656,769 |
| 元本等合計 | 27,750,137,029 | 24,058,439,305 |
| 純資産合計 | 27,750,137,029 | 24,058,439,305 |
| 負債純資産合計 | 28,037,843,394 | 24,383,707,457 |
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