有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 5月15日現在) | 当期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,063,866,630 | 575,429,911 |
| 投資信託受益証券 | 22,946,492,894 | 20,215,122,565 |
| 親投資信託受益証券 | 8,617,253,564 | 7,237,040,866 |
| 未収入金 | 10,006,929 | - |
| 未収配当金 | 8,333,780 | 10,246,290 |
| 未収利息 | 2,392 | 3,762 |
| 流動資産合計 | 32,645,956,189 | 28,037,843,394 |
| 資産合計 | 32,645,956,189 | 28,037,843,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 109,983,766 | 10,000,000 |
| 未払収益分配金 | 175,844,094 | 153,070,872 |
| 未払解約金 | 128,375,248 | 77,146,121 |
| 未払受託者報酬 | 1,516,799 | 1,279,348 |
| 未払委託者報酬 | 54,604,692 | 46,056,525 |
| その他未払費用 | 181,995 | 153,499 |
| 流動負債合計 | 470,506,594 | 287,706,365 |
| 負債合計 | 470,506,594 | 287,706,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,961,023,729 | 38,267,718,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,785,574,134 | △10,517,581,137 |
| (分配準備積立金) | 215,782,983 | 260,993,904 |
| 元本等合計 | 32,175,449,595 | 27,750,137,029 |
| 純資産合計 | 32,175,449,595 | 27,750,137,029 |
| 負債純資産合計 | 32,645,956,189 | 28,037,843,394 |
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