有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月16日現在) | 当期 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,112,310,444 | 1,122,894,480 |
| 投資信託受益証券 | 50,122,093,140 | 51,409,625,923 |
| 親投資信託受益証券 | 14,508,043,327 | 13,097,325,274 |
| 未収入金 | 140,000,000 | 50,000,000 |
| 未収配当金 | 9,338,210 | 7,801,590 |
| 流動資産合計 | 65,891,785,121 | 65,687,647,267 |
| 資産合計 | 65,891,785,121 | 65,687,647,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 355,814,416 | 346,352,644 |
| 未払解約金 | 62,499,254 | 164,066,912 |
| 未払受託者報酬 | 3,015,400 | 3,092,571 |
| 未払委託者報酬 | 108,554,427 | 111,332,533 |
| 未払利息 | 1,212 | 675 |
| その他未払費用 | 361,825 | 371,088 |
| 流動負債合計 | 580,246,534 | 625,216,423 |
| 負債合計 | 580,246,534 | 625,216,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,162,883,395 | 69,270,528,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,851,344,808 | △4,208,097,977 |
| (分配準備積立金) | 1,315,915,574 | 1,120,870,057 |
| 元本等合計 | 65,311,538,587 | 65,062,430,844 |
| 純資産合計 | 65,311,538,587 | 65,062,430,844 |
| 負債純資産合計 | 65,891,785,121 | 65,687,647,267 |
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