有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月15日現在) | 当期 (2019年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,158,685,834 | 774,459,255 |
| 投資信託受益証券 | 43,041,078,129 | 40,349,989,222 |
| 親投資信託受益証券 | 3,086,030,688 | 8,808,167,065 |
| 未収入金 | - | 400,002,650 |
| 未収配当金 | 36,531,680 | 8,954,640 |
| 流動資産合計 | 54,322,326,331 | 50,341,572,832 |
| 資産合計 | 54,322,326,331 | 50,341,572,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 293,009,270 | 267,358,477 |
| 未払解約金 | 33,902,781 | 112,640,478 |
| 未払受託者報酬 | 2,346,382 | 2,285,437 |
| 未払委託者報酬 | 84,469,703 | 82,275,733 |
| 未払利息 | 17,823 | 688 |
| その他未払費用 | 281,544 | 274,236 |
| 流動負債合計 | 414,027,503 | 664,835,049 |
| 負債合計 | 414,027,503 | 664,835,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,601,854,159 | 53,471,695,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,693,555,331 | △3,794,957,742 |
| (分配準備積立金) | 505,657,567 | 570,302,891 |
| 元本等合計 | 53,908,298,828 | 49,676,737,783 |
| 純資産合計 | 53,908,298,828 | 49,676,737,783 |
| 負債純資産合計 | 54,322,326,331 | 50,341,572,832 |
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