有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 5月15日現在) | 当期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,190,643,003 | 374,605,172 |
| 投資信託受益証券 | 17,039,810,294 | 15,090,237,746 |
| 親投資信託受益証券 | 6,074,501,073 | 7,347,619,166 |
| 未収入金 | 70,005,692 | 40,000,000 |
| 未収配当金 | 8,731,470 | 6,699,630 |
| 未収利息 | 15,925 | 5,018 |
| 流動資産合計 | 24,383,707,457 | 22,859,166,732 |
| 資産合計 | 24,383,707,457 | 22,859,166,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 90,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 136,740,158 | 121,130,759 |
| 未払解約金 | 58,093,904 | 36,971,462 |
| 未払受託者報酬 | 1,089,283 | 1,071,031 |
| 未払委託者報酬 | 39,214,115 | 38,557,215 |
| その他未払費用 | 130,692 | 128,499 |
| 流動負債合計 | 325,268,152 | 197,858,966 |
| 負債合計 | 325,268,152 | 197,858,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,185,039,543 | 30,282,689,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,126,600,238 | △7,621,382,186 |
| (分配準備積立金) | 307,656,769 | 386,384,992 |
| 元本等合計 | 24,058,439,305 | 22,661,307,766 |
| 純資産合計 | 24,058,439,305 | 22,661,307,766 |
| 負債純資産合計 | 24,383,707,457 | 22,859,166,732 |
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