有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 5月15日現在) | 当期 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,035,982,380 | 3,260,797,626 |
| 投資信託受益証券 | 33,423,522,099 | 24,555,278,450 |
| 親投資信託受益証券 | 11,227,478,428 | 9,310,332,569 |
| 未収入金 | 30,000,378 | - |
| 未収配当金 | 2,854,620 | 12,341,650 |
| 流動資産合計 | 45,719,837,905 | 37,138,750,295 |
| 資産合計 | 45,719,837,905 | 37,138,750,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 237,144,148 | 203,419,115 |
| 未払解約金 | 263,666,424 | 177,766,132 |
| 未払受託者報酬 | 2,116,645 | 1,738,614 |
| 未払委託者報酬 | 76,199,165 | 62,590,131 |
| 未払利息 | 831 | 1,390 |
| その他未払費用 | 253,982 | 208,614 |
| 流動負債合計 | 579,381,195 | 445,723,996 |
| 負債合計 | 579,381,195 | 445,723,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,286,037,063 | 50,854,778,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,145,580,353 | △14,161,752,625 |
| (分配準備積立金) | 411,794,675 | 259,672,881 |
| 元本等合計 | 45,140,456,710 | 36,693,026,299 |
| 純資産合計 | 45,140,456,710 | 36,693,026,299 |
| 負債純資産合計 | 45,719,837,905 | 37,138,750,295 |
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