有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月12日-平成30年4月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	214,632	9,554	2,050,627,334	9,453	2,028,916,296	69.37
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	100,398	8,721	875,612,256	8,713	874,767,774	29.91
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0063	9,999	1.0063	9,999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.28
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.28

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	71,047	9,408	668,472,082	9,453	671,607,291	67.11
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	33,314	8,772	292,250,569	8,713	290,264,882	29.00
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0063	9,999	1.0063	9,999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.12
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.12

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪市 公募平成20年度第2回	6,000,000	100.10	6,006,168	100.10	6,006,168	1.95	2018/6/20	4.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.11
合 計	4.11