有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/17-2024/10/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	556,148	7,044	3,917,678,917	7,022	3,905,271,256	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0043	9,979	1.0045	9,981	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	165,184	6,966	1,150,671,744	7,022	1,159,922,048	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0045	9,981	1.0045	9,981	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.99

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。