有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/17-2024/04/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	698,046	6,892	4,810,933,032	6,937	4,842,345,102	99.53
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	324	9,735	3,154,140	9,982	3,234,168	0.06
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0038	9,974	1.0039	9,975	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.59
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.59

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	183,238	7,017	1,285,962,451	6,937	1,271,122,006	98.83
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	532	9,991	5,315,212	9,982	5,310,424	0.41
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0039	9,975	1.0039	9,975	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.25
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.25

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	24,000,000	100.10	24,025,254	100.10	24,025,254	0.601	2024/7/31	54.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	54.45
合 計	54.45