有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月17日-令和2年10月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	464,997	8,689	4,040,763,480	8,893	4,135,218,321	59.61
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	347,504	7,806	2,712,835,151	7,904	2,746,671,616	39.59
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0054	9,990	1.0053	9,989	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.21

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	128,690	8,799	1,132,354,892	8,893	1,144,440,170	59.53
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	96,174	7,865	756,503,722	7,904	760,159,296	39.54
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0054	9,990	1.0053	9,989	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.08

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第955回	22,000,000	100.02	22,005,258	100.02	22,005,258	―	2021/3/8	59.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.38
合 計	59.38