有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月17日-令和3年10月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	704,732	8,811	6,209,555,740	8,701	6,131,873,132	89.99
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	78,476	8,480	665,496,883	8,318	652,763,368	9.58
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0048	9,984	1.0047	9,983	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.58
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.58

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	203,173	8,778	1,783,592,783	8,701	1,767,808,273	88.55
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	22,642	8,429	190,857,116	8,318	188,336,156	9.43
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0047	9,983	1.0047	9,983	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.99

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	20,000,000	100.03	20,007,745	100.03	20,007,745	0.502	2021/12/24	52.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	52.46
合 計	52.46