有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/17-2025/10/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	422,498	7,281	3,076,224,837	7,349	3,104,937,802	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,994,064	1.0082	2,010,415	1.0088	2,011,611	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.15

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	137,883	7,298	1,006,270,134	7,349	1,013,302,167	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,994,064	1.0087	2,011,412	1.0088	2,011,611	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.19
合 計	98.75

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。