有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	781,366	8,024	6,269,797,988	7,909	6,179,823,694	99.33
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	324	8,474	2,745,576	8,438	2,733,912	0.04
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0046	9,982	1.0045	9,981	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.38

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	223,250	7,823	1,746,484,750	7,909	1,765,684,250	98.91
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	532	8,492	4,517,744	8,438	4,489,016	0.25
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0046	9,982	1.0045	9,981	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.16
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.16

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	20,000,000	100.41	20,083,745	100.41	20,083,745	0.734	2022/12/16	51.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	51.04
合 計	51.04