有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/10/17-2025/04/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	456,121	6,965	3,177,088,019	7,007	3,196,039,847	89.62
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	38,311	9,262	354,872,111	9,256	354,606,616	9.94
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0058	9,994	1.0064	10,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.57
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.57

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	134,911	6,991	943,162,801	7,007	945,321,377	88.66
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	11,330	9,310	105,493,403	9,256	104,870,480	9.83
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0062	9,998	1.0064	10,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.50

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。