有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/19-2022/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	854,241	7,191	6,142,915,370	7,382	6,306,007,062	95.60
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	324	9,036	2,927,664	8,699	2,818,476	0.04
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0044	9,980	1.0044	9,980	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.64
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.64

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	243,522	7,371	1,795,161,386	7,382	1,797,679,404	98.07
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	532	8,728	4,643,296	8,699	4,627,868	0.25
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0044	9,980	1.0044	9,980	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.32
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.32

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	22,000,000	100.04	22,009,192	100.04	22,009,192	0.734	2022/12/16	56.09
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	2,000,000	100.65	2,013,066	100.65	2,013,066	0.835	2023/8/31	5.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	61.22
合 計	61.22