有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/18-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	921,581	7,256	6,687,249,778	7,129	6,569,950,949	98.49
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	324	8,396	2,720,304	8,700	2,818,800	0.04
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0042	9,978	1.0042	9,978	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.53

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	232,981	7,210	1,680,005,022	7,129	1,660,921,549	97.21
2	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	532	8,545	4,545,940	8,700	4,628,400	0.27
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,937	1.0042	9,978	1.0042	9,978	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.48
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.48

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第26回	22,000,000	100.13	22,028,710	100.13	22,028,710	0.911	2023/7/19	52.41
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	2,000,000	100.22	2,004,512	100.22	2,004,512	0.835	2023/8/31	4.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	57.17
合 計	57.17